顶尖的期货交易员是如何做交易的?
虽然自己不是顶尖的期货交易员,但是自己身边确实有很多这样子的真实的期货交易高手,他们是很多期货实盘交易大赛选出来的精英交易者,然后被公司高薪聘请做一些套期保值业务。就拿目前我们公司做的不错的一位期货年轻小伙子吧。目前在我们公司被很多股东看好,承接了很多贸易公司的套期保值,目前正在为一家钢铁公司从事铁矿石的套期保值业务。
这个帅哥是在2015年我们公司举办的一次期货实盘交易大赛的前十名,虽然收益率不是最高的当时的话3个月累计收益383%。但是我们分析他的交易记录的时候三个月下来,每一笔的交易都是盈利的,没有任何亏损,也就是说他的资金回撤率是0%。也许很多时候你不相信会有这样子的人,但是这就是赤裸裸的现实。我总结一下他的交易心得,我们专门采访过他。
(1)把模拟盘当做实盘来做,把实盘当做模拟盘来做,很多时候资金都分不清楚模拟盘还是实盘,自己唯一知道的就是,怎样把自己的风险降到最低,然后收益最大。
(2)技术指标仅仅是参考,仅仅是对于未来走势的记录,未来的行情走势依靠指标是没有用的,一切的技术已经融入到自己的血液里,操盘的时候你要相信,你做的交易就是最对的。
(3)永远不要让自己被市场牵着鼻子走,这样子你只会亏损,交易期货要有自己的原则,不到入场点位坚决不进场,一旦进场坚决坚持到最后一刻。
(4)最重要的
自己仅仅是做了一些简单的总结,仅供大家参考一下,各位有什么想法也可以一起交流一下,共同进步。
在期货市场中主力是如何骗散户的?
其实有很多,大部分是利用了市场这样那样的本来因素,推波助澜罢了。
比如每次在节前,市场总会比较波动剧烈,这样行情走的很剧烈,然而就在这个时候往往会提高手续费,这样一来很多散户被逆势拉爆仓强平,这样一来主力很容易就借势盈利出局了。
比如今天的螺纹钢连续几天下跌,做多的散户在白天就被拉爆仓,这样主力又可以从容地做多了。
一个N字形的走势就足够了,实际上价格还是在3480左右波动而已。价格最终没有什么变化,主力却把散户血洗一茬。
期货主力是通过什么具体的操作把散户钱赚走的?
您好,我是期货小鳄鱼,很荣幸回答您的问题,。对于您的问题,其实存在一个误区,就是主力盈利散户亏损,这是一直自然法则 而非故意为之,期货里没有秘密,只有不均衡、不对等,期货交易是一种几不对称的市场 主力盈利散户亏的因素主要有以下方面:
其一,散户的得到的信息都是已经消化的或边缘化的,并且市场是非理性的,主力占据里绝对的优势,比如资金优势、组织纪律优势、技术优势、信息优势等待,而散户这些都不占优势,散户想盈利是十分困难的。
其二,市场参与者尤其是散户 都具备人性的弱点、劣根性,当出现散户原本的专业程度、的情绪管理方式已经交易比较散乱,很难形成自己的一套科学合理的交易系统,总是人云亦云 但是市场恰恰是反人性的,盈利后不知道如何离场,最终出现盈利变亏损,小亏损变成大亏损。
其三,过度—过度预测交易结果。交易者害怕亏损,害怕犯错,结果只能手足无措。完美主义者容易出问题,完美主义者希望要确定结果,但是确定的结果并不存在。他不知道亏损是交易中的一部分,他不知道结果是未知的,他不接受交易的风险,他不接受未知结果
任何金融交易市场都是绝大部分人都成为炮灰死在这里,只有极少数人能活下来,这点是不变的,那么都是怎么死的,又怎样才能活下来?要想走向盈利,必须要知道散户都有哪些死法:
1. 做短线的人多数死在暴涨跌中:很多刚接触交易的人喜欢去炒短线,特别是外汇市场因其交易的便利性完全可以炒短线,都是以重仓去博一些短线上的反弹或者回调,这种纯粹是以巨大的风险来获取一些蝇头小利,一旦某次行情暴涨或者暴跌,交易者还是以这种心态去做,就必然上演爆仓的悲剧。
2. 没方法的人多数死在乱做里:对于这点,应该是很多初接触交易的人经常做的事情。交易时并没有什么具体的方法,纯粹时根据某个技术指标简单的去判断涨跌,然后买卖,死自然是迟早的事
3.做趋势的人多数死在震荡里:凡是接触交易的肯定都听过顺势交易,而且做趋势也确实是最为稳妥的方法,但是跟随趋势交易本身也是有局限性的,实际上任何交易系统和策略都必然有其局限性,如果不能理解这点,不能熟悉自己策略到底在哪些行情时是无效的,就会一直陷入寻找“完美圣杯”的悲剧中。做趋势之所以会被广泛认同是在于其相对于其他操作策略,潜在的成长性要高很多,而错的概率要低很多;但是在震荡行情中本身是没有趋势,继续去试图做趋势只会反复被打耳光,而且这个时候人的心态会失衡,对策略本身也会产生质疑,最终必然会走向赌性上去。
4. 做盘整的人多数死在趋势里:跟第一条相反的自然是以做盘整的心态去做趋势。在这点上笔者自己深有体会,在过去某一段时间曾经常是盘整行情赚到钱,但是趋势一来,反而亏损。经常是刚开始趋势方向做对,但是还是以做震荡行情的心态去做,然后一有点利润马上就跑,结果发现错失了行情,又急着进场,进场之后还是以震荡心态担心反转或者想把每点波动都去抓下,频繁入场,最终是一大波行情非但没赚到钱,反而亏损。
5.有方法的死在执行里:在于这点上,应该已经是交易者到了较为高级的阶段后才会有机会犯的错误,需要经历多次的经验教训后才会领悟到“执行”到底意味着什么。
6.靠主观的人多数死在感觉里:这个道理很简单,这个市场不是人的主观意志决定的,靠着自己的主观去做,死在所难免。
7.靠消息的人多数死在新闻里:不是说消息新闻不重要,关键是要了解到消息新闻本身只是帮助自己做到更好的判断,而不是指望靠着消息新闻去交易,特别是当今社会充满了各种各样的信息,很多彼此之间都还是矛盾的,不能把交易寄托在消息上。
那么如何避免上面的这些死法?
首先要明白的是这个世界任何行业要想赚到钱本质上看的是你对这个行业的熟悉程度,而交易看的就是你对价格变化规律的熟悉程度,我不知道有多少读者能理解这句话。事实上技术分析的三大假设之一是历史会重演,如果没有通过足够的过去数据分析,对价格波动规律有足够的了解,我相信很难总结出这样一条看似简单的假设基础。交易市场本身就涨,跌,横盘三种形态,然后这三种形态里加入了不同的时间周期,相互交替组成了一幅幅图表而已。
其次,交易市场本身还是人心在背后支撑,而人的心理在心理学上是有一定的惯性,例如高兴,如果没有意外因素扭转,这种心态肯定会持续一段时间,然后慢慢的减弱(或者有新的高兴的事情来令其延续),这种潜在的心理惯性其实就是趋势能产生的根源之一。所以技术分析的三大假设之一是价格会沿着趋势不懂,笔者个人觉得更具体点应该是价格会沿着固有的方向波动(无论当前是涨,跌还是盘整),直到有因素逆转;但是由于世界是变化的,人心也是变化的,任何固有的趋势维持自身不变的动能都会随着时间的推移而变化(或减弱或增强)。
不分品种,什么品种都想操作,什么品种出现信号,都跟着做,害怕错失任何一个品种的信号。
以上分享,希望能对您和大家起到帮助
如何发现期货主力建仓轨迹?
无可厚非 笔者从事的职业就是散户恨之入骨,咬牙切齿的证券期货机构
庄家这个概念对于大多数散户来讲可能比较空 感觉庄家一般都很高深莫测
其实并不是
今天给大家聊下机构的工作吧
1;
机构庄家做的最多的就是在商品临近交割月的时候逼仓
特别是黑色系产品 而且机构最大的优势就是借势
动用媒体甚至主席的话来呼风唤雨
再说操作手 用的最多的就是锁仓压榨散户
比如机构同时持有一定数额的螺纹多单和空单 就形成了锁仓
那么在对冲头寸的过程中 就会引起价格的大幅波动
这就是你们经常看到的商品价格从跌停板到涨停板大幅反复震荡的重要原因
这样的行情 我想大多数散户都已经被杀了吧
2;
利用锁仓来出货
因为期货有交割日限制 所以在到期之前必须将持仓降低到一定水平
但是大量的多单出货 必然会引起价格暴跌 大量空单出货 必然引起价格暴涨
怎么办呢
如果做多的主力资金比较强
那么就可以在远期商品上面通过对锁将价格推高
这个时候空头看到价升量增就自然止损出局
多头顺势吃掉空头的止损盘而顺利出货
3;
利用锁仓了控制行情的发展
这个就简单了 必然机构持有多单比较多 又想继续做多盈利
但是多头如果过于庞大的话就无法出局
那么怎么办
利用资金优势拉高突破关键价格 这个时候一边倒的行情 散户就会蜂拥至上
那么机构的多单就完美盈利后出局
总结;
庄家无处不在 所以目前的投资市场 更加专业 更加的智能
机构的存在 无疑使增加了散户赚钱的难度
为什么主力资金和散户资金总是相背离的?
所谓主力合约指的是持仓量最大的合约。
一般情况下,持仓量最大的合约,其成交量也是最大的。但期货有的月份中会出现这样的一个短暂的阶段,持仓量较小的远期合约的成交量大于主力合约成交量,并且呈现远期合约增仓,主力合约减仓现象。这种现象称为移仓。
1、移仓是有交易成本的。移仓并非其字面意义上的“移动”或“迁移”,移仓是将近期合约上的持仓平仓后再在远期合约按原持仓相同方向开仓过程的简称,是存在交易成本的。
2、移仓出于这样几种考虑:
- 首先是期货合约存在最后交易日,在最后交易日来临前,必须将所有非交割的持仓逐渐平掉。
- 其次,交易所的保证金是随着最后交易日的临近而逐渐提高的,主力从资金的运作效率考虑,宁愿将资金逐渐调整到保证金较低的远期合约。
- 交易所不仅在交割月前1个月开始调整保证金,而且规定持仓量也向下调整。
在主力移仓阶段,经常出现远期合约价格上涨而主力合约价格呆滞的现象。
这是因为主力在远期合约积极开多仓,散户因为只盯着主力合约,看到价格上涨纷纷跟进,但价格就是在小范围内波动而滞涨。等到散户转到远期合约买入时,远期合约与近期主力合约不合理的价差又开始向合理价差回归了,要么远期下跌,要么近期补涨,散户的心态变得更坏,而主力则借助散户的频繁买卖完成了其战略移仓的目的。
期货主力为什么对散户的心思了如指掌?
超级主力是有可能存在,尤其是些小品种但目前期货的参与度很高,多空双杀的主力是很难出现的即便理论上有这可能资金量大,说话就硬气这在哪都是一个道理,主力也就会影响行情但期货市场灵活性和操作性更强,没有股票那样直接即便是主力影响大,散户也不会那么被动